现场编表需预算单位准备和携带的资料

序号

准备工作

具体资料内容描述

1

到场人员要求

参加本次培训和编表的人员，必须是熟悉本单位会计核算的财务人员。

2

携带参考资料

政府部门财务报告系统操作手册、《政府部门财务报告编制操作指南》。详见《太原市政府部门财务报告编制资料》

3

携带抵销事项对账结果

各部门要确保在培训前将本部门内部交易事项、本部门和其他同级政府部门之间交易事项对账，并组织所属单位将已经对账的结果带至现场。

4

携带账簿资料

一、使用会计核算软件的单位：

（一）确保数据接口已经升级至国标2010，并用移动存储设备携带通过该接口导出的2016年度“总账”和“公共档案”数据包

（二）携带导出的2016年度电子版部门决算报表

（三）科目余额发生额表

二、手工记账单位、使用会计核算软件但不具备GB2010的单位：

（一）携带导出的2016年度电子版部门决算报表

（二）2016年度纸质账簿（明细账）、科目余额发生额表

（三）2016年度记账凭证

5

携带已经补提的折旧数据

包括分别2016年度当年、2016年以前年度的分类（六大类）折旧数据。

6

携带U盘

用于导出现场编报的报告模板，可带回单位进行离线编辑。